Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat heeft dat gekost?
Inleiding
Wat heeft dat gekost is opgebouwd in twee delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Overzicht baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is nu samengevat in één tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de afwijkingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
* In de uitwerking van de presentatie van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaatsvindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt aan gewerkt om deze informatiewens geautomatiseerd mogelijk te maken.
Overzicht baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 21.279 | -480 | 20.798 | 21.964 | -1.166 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 58.507 | 4.746 | 63.254 | 61.034 | 2.220 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 14.833 | 2.056 | 16.889 | 16.480 | 409 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 2.964 | 186 | 3.150 | 3.580 | -430 |
Totaal Lasten | 97.583 | 6.508 | 104.090 | 103.059 | 1.032 |
Baten | |||||
Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 371 | 0 | 371 | 1.662 | -1.291 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.016 | 0 | 2.016 | 2.283 | -267 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 131 | 0 | 131 | 600 | -469 |
Totaal Baten | 2.518 | 0 | 2.518 | 4.547 | -2.029 |
Totaal Lasten en Baten | 95.065 | 6.508 | 101.572 | 98.511 | 3.061 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Arbeidscapaciteit bedrijfsvoeringsafdelingen € 0,4 mln (n) |
|---|
De beleidsprestaties ‘Een duurzame informatievoorziening en digitalisering’ (€ 1,2 mln) en ‘Een solide financieel en juridisch beleid’ (€ 0,4 mln) hebben door onder andere de toenemende digitalisering een overschrijding op de arbeidscapaciteit. Deze overschrijding wordt gecompenseerd met de onderschrijding op de arbeidscapaciteit ad € 1,2 mln voor deze afdelingen binnen de beleidsprestatie ‘Maatschappelijk betrokken werkgeverschap’. Hier worden namelijk alle loonbudgetten van de provincie verantwoord. Een nadere toelichting op de arbeidscapaciteit is opgenomen in de paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Aanwending vorming- en opleidingsbudgetten € 0,4 mln (n) |
|---|
Concernbreed is er een overschrijding zichtbaar op de vormings- en opleidingsbudgetten. |
Organisatieontwikkeling € 0,7 mln (v) |
|---|
Voor de organisatieontwikkeling is het voormalige budget Provincie van Waarde ingezet. In 2020 is er een onderbesteding op het budget organisatieontwikkeling doordat er minder middelen ingezet zijn voor opdrachten in het kader van organisatieontwikkeling dan eerder was verwacht. Voor 2021 zal herprogrammering nodig zijn. |
OV-abonnementen € 0,8 mln (v) |
|---|
Vanwege de coronapandemie zijn de trajectabonnementen per 1 april 2020 door de NS gepauzeerd. Dit resulteert in een besparing op de kosten. |
Asbestsanering gebouw C € 0,3 mln (v) |
|---|
De sanering van asbest bestaat uit twee onderdelen, te weten verwijdering van de aanwezige asbest en alle besmette onderdelen en opnieuw bouwen van verwijderde onderdelen. Het verwijderen is enige weken later afgerond dan gepland doordat de aannemer de benodigde vergunningen met vertraging ontving. Deze vertraging wordt ingehaald in de uitvoeringsfase die begin 2021 is gestart. De kosten schuiven daarom deels door naar 2021. |
Toelichting baten
Detacheringen en vergoedingen UWV € 1,9 mln (v) |
|---|
Dit betreft de opbrengsten voor extern gedetacheerde medewerkers en vergoedingen van het UWV. Deze baten worden niet gebudgetteerd, zie ook paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Instrumentarium
Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Met ingang van begrotingsjaar 2021 is het budget van beide reserves overgebracht naar de exploitatierekening voor uitvoering van de activiteiten.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2020 | Onttrekkingen 2020 | Saldo mutaties 2020 |
|---|---|---|---|---|
Vitaliteit | 8-1 | 0 | 25 | -25 |
Jonge ambtenaren | 8-1 | 0 | 25 | -25 |
Eindtotaal | 0 | 50 | -50 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
De deelname van de provincie Zuid-Holland in de sectorbanken N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV moet er toe bijdragen dat de provincie toegang heeft tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor is het mogelijk om, zo nodig, voldoende financieringsmiddelen aan te trekken tegen zo laag mogelijke prijzen.
Subsidies
Niet van toepassing.